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茅台“飞天”:大消费板块集体上涨 市场风格又切换?

来源:曲溪腰未新闻网 日期:2019-11-02 20:10:40 人气:4787

茅台“天妃”的市场价值近700亿元人民币。大型消费部门正在集体崛起,市场风格又在改变?

一周前,“天妃茅台降价”的消息在网上传开了。贵州茅台(市场价600519,诊所股)当日下跌近5%,市值每日下跌682亿元。白酒行业的持续崛起是否能够持续也引发了一场大讨论。

一周后,贵州茅台重回宝座。今天,贵州茅台每股上涨5.02%,至1148.90元,市值增加689.53亿元,接近历史新高。

白酒行业其他个股的表现甚至更加突出。交易中的18支白酒股票全面上涨。九桂股(市场价000799,诊断股)和颖家红(市场价603198,诊断股)在当今世界(市场价603369,诊断股)、山西汾酒(市场价600809,诊断股)和贵州茅台上涨5%以上。九桂九创历史新高。

不仅白酒行业表现与这一趋势相反,食品、饮料和小型家用电器等其他消费行业今天也表现良好。

据Tatsu称,从今天的个人股票贡献排名来看,贵州茅台在上证指数中独得6分。海地美食行业(市场价格603288,诊所股票)、中举高科技(市场价格600872,诊所股票)和桃子和李子面包(市场价格603866,诊所股票)也是最大的贡献者。

在深度指数方面,五粮液(市场行情000858,诊断股)贡献12.95点,排名第一,而格力电气(市场行情000651,诊断股)、Supor(市场行情002032,诊断股)、Boss Electric(市场行情002508,诊断股)等家电类股贡献最大。

为什么市场风格又转向了大消费?

贵州茅台酒提前放行

该组织继续重视高端水龙头。

9月18日,贵州茅台的股价上涨了5%以上。分析师普遍认为,主要原因是贵州茅台提前宣布实施第四季度计划,提振市场信心。

9月17日晚,一份《关于经销商提前实施第四季度盈余计划和设定目标的通知》在网上传阅。

根据通知,经销商将提前在9月份实施第四季度剩余的计划和分配目标。各省、自治区负责及时通知各经销商,指导经销商制定好销售计划,确保门店每天都有葡萄酒供应,认真贯彻“8.7”会议精神。

8月7日,贵州茅台召开价格会议。茅台集团董事长李保芳的第一句话是:“今天是价格会议。我们应该控制价格,而不是稳定价格。”

供求决定市场价格。一方面,贵州茅台酒提前放行;另一方面,它也在规划其生产能力。也是在9月17日,茅台的新酒生产车间投入试生产,以确保2020年的顺利生产。

川菜证券表示,茅台供应量的增加导致了批次价格的合理下降。在旺季供应量增加、淡季供应量不疲软的背景下,白酒批量价格的下降有利于后续的健康发展。预计国庆期间批量价格将保持低位,板块将在短期内继续回落,下一阶段将聚焦国庆终端销售。就目标而言,白酒压榨增长与结构性增长并存,高端白酒价格上涨使其成为最有把握的板块。

方正证券(报价601901,诊断股)(维权)认为,今年是白酒行业复苏的第四年,该行业的上升趋势仍在继续。未来,随着价格升级和集中度的提高,投资机会仍将集中在高端和第二高端价格区间。除了高端白酒,亚高端价格的快速扩张和主流价格的增长仍然是行业的核心趋势之一。

所需消耗增加速度加快

今天的业绩不仅在白酒行业,而且在食品加工和制造以及家用电器领域都很突出。

在食品加工制造类股中,佳佳食品(报价002650,诊断类股)(维权)上涨,三只松鼠(报价300783,诊断类股)、妙可兰多(报价600882,诊断类股)、海天美食、茶茶食品等股票表现突出。

在家用电器领域,小熊电器(市场002959,诊断股)、Boss Electric、Supor等股票表现良好。

9月16日和8月份,经济数据显示,超限额企业零售总额为1.10万亿元,同比增长1.6%,环比下降1个百分点。1-8月,超限额企业零售总额8.78万亿元,同比增长4.1%。

其中,八月份粮油食品、日用品、酒类、烟草、饮料及文化和办公用品的零售总额分别上升百分之十二点五、百分之十三点零、百分之十二点六、百分之十点四及百分之十九点八。

华泰证券(quotes 601688,diagnostic stocks)研究报告显示,强制性消费受价格和收入的影响较小,当价格上涨时,零售增长将会上升。此外,自今年年初以来,各种消费支持政策频繁出台。他们对年度消费并不悲观,预计将保持弹性。

海通证券(报价600837,诊所股票)表示,与去年不同,今年年中以来强制性消费增速的回升是在城乡居民人均可支配收入增速稳定回升的背景下发生的。因此,驱动力不是“口红效应”,而是减税带来的收入改善。

此外,一些分析师指出,首先是机构基金在第四季度放松货币政策的预期已经降低,它们已经重组,开始消费白马股票。其次,美联储将在北京时间19日凌晨宣布是否降息。基金将被转换成股票和头寸,以避免不确定性。